코스트코(COST) 주식 투자 시 꼭 챙겨야 할 내용 알아보자

코스트코(COST) 가치지표, 재무제표

코스트코(COST) 투자에 관심이 있으시거나 투자 중이신 분이라면 꼭 챙겨봐야 할 지난 10년간의 코스트코의 성적표를 보겠습니다.

 

1. 개요

코스트코 홀세일은 미국과 캐나다 푸에르토리코, 영국, 멕시코, 일본, 호주, 스페인, 그리고 대만과 한국의 자회사를 통해 회원제 웨어하우스를 운영하고 있다.
2016년 8월 28일 기준 전 세계에 715개의 창고를 운영하고 있다.

이 회사의 평균 웨어하우스 공간은 약 144,000 평방 피트이다.
이 회사의 웨어하우스는 평균적으로 주 7일, 70시간으로 운영된다.

이 회사는 식품(건식 식품, 포장 식품 및 식료품 포함), sundries(간식 식품, 사탕, 알코올 및 비알코올 음료, 세척 용품 포함), 가전(가전, 전자제품, 건강 및 미용 보조 기구, 하드웨어 및 정원과 파티오 포함), 신선한 식품을 포함한 다양한 범주의 상품을 제공한다.
육류, 농산물, 식품 및 제과점, 소프트라인(의류 및 소형 가전 제품 포함), 기타(주유소 및 약국 포함)등도 제공한다.

 

2. 가치지표

코스트코(COST) 가치지표

지난 10년 동안의 코스트코(COST)의 가치지표와 관련된 데이터들입니다.

코스트코(COST) RPS

먼저 RPS(Revenue Per Share)를 보면, 2013년은 전년대비 5.55%, 2014년은 전년대비 6.39%, 2015년은 전년대비 2.98%, 2016년은 전년대비 2.37%, 2017년은 전년대비 8.71%, 2018년은 전년대비 9.71%, 2019년은 전년대비 7.56%, 2020년은 전년대비 8.58%, 2021년은 전년대비 17.28% 성장했습니다. 

 

코스트코(COST) EPS

EPS(Earning Per Share)는, 2013년은 전년대비 19.02%, 2014년은 전년대비 0.43%, 2015년은 전년대비 15.48%, 2016년은 전년대비 -0.74%, 2017년은 전년대비 14.07%, 2018년은 전년대비 16.61%, 2019년은 전년대비 16.5%, 2020년은 전년대비 9.2%, 2021년은 전년대비 24.94% 성장했습니다. 

코스트코(COST) BPS

BPS(Bookvalue Per Share)는, 2013년은 전년대비 -13.26%, 2014년은 전년대비 13.35%, 2015년은 전년대비 -13.77%, 2016년은 전년대비 13.9%, 2017년은 전년대비 -10.72%, 2018년은 전년대비 18.5%, 2019년은 전년대비 18.69%, 2020년은 전년대비 19.53%, 2021년은 전년대비 -4.08% 성장했습니다. 

 

코스트코(COST) 배당

DPS(Dividend Per Share)는, 2013년은 전년대비 13.59%, 2014년은 전년대비 13.68%, 2015년은 전년대비 13.53%, 2016년은 전년대비 12.58%, 2017년은 전년대비 11.76%, 2018년은 전년대비 12.63%, 2019년은 전년대비 14.02%, 2020년은 전년대비 10.66%, 2021년은 전년대비 10.37% 성장했습니다. 

 

코스트코(COST) 직원수

직원수는, 2013년은 전년대비 6.3%, 2014년은 전년대비 6.97%, 2015년은 전년대비 4.89%, 2016년은 전년대비 6.83%, 2017년은 전년대비 5.81%, 2018년은 전년대비 6.59%, 2019년은 전년대비 3.87%, 2020년은 전년대비 6.45%, 2021년은 전년대비 34.27% 성장했습니다. 

 

 

코스트코(COST) 주당잉여현금흐름

주당잉여현금흐름은, 2013년은 전년대비 -14.56%, 2014년은 전년대비 45.98%, 2015년은 전년대비 -5.07%, 2016년은 전년대비 -65.89%, 2017년은 전년대비 555.1%, 2018년은 전년대비 -33.54%, 2019년은 전년대비 19.38%, 2020년은 전년대비 79.06%, 2021년은 전년대비 -11.4% 성장했습니다. 

 

 

3. 재무제표

1) 손익계산서

코스트코(COST) 손익계산서

코스트코(COST)의 지난 10년동안의 손익계산서입니다. 매출총이익률, 영업총이익률, 순이익률을 먼저 보겠습니다.

 

매출총이익률을 보면, 2012년에는 12.42%, 2013년에는 12.56%, 2014년에는 12.59%, 2015년에는 13.02%, 2016년에는 13.32%, 2017년에는 13.29%, 2018년에는 13.01%, 2019년에는 12.98%, 2020년에는 13.09%, 2021년에는 12.88%의 매출총이익률을 기록했습니다.

 

영업이익률을 보면, 2012년에는 2.78%, 2013년에는 2.9%, 2014년에는 2.86%, 2015년에는 3.12%, 2016년에는 3.09%, 2017년에는 3.19%, 2018년에는 3.16%, 2019년에는 3.1%, 2020년에는 3.26%, 2021년에는 3.69%를 기록했습니다.

 

순이익률을 보면, 2012년에는 1.78%, 2013년에는 1.96%, 2014년에는 1.85%, 2015년에는 2.07%, 2016년에는 2%, 2017년에는 2.1%, 2018년에는 2.25%, 2019년에는 2.43%, 2020년에는 2.43%, 2021년에는 2.59%를 기록했습니다.

 

코스트코(COST)의 매출성장률은 지난 10년간 97.63% 성장했습니다. 연도별 매출성장률을 보면 2013년에는 전년대비 6.07%, 2014년에는 전년대비 7.12%, 2015년에는 전년대비 3.16%, 2016년에는 전년대비 2.17%, 2017년에는 전년대비 8.68%, 2018년에는 전년대비 9.73%, 2019년에는 전년대비 7.86%, 2020년에는 전년대비 9.21%, 2021년에는 전년대비 17.49%을 기록했습니다. 

 

코스트코(COST)의 영업이익성장률은 지난 10년간 161.8% 성장했습니다. 연도별 영업이익성장률을 보면, 2013년에는 전년대비 10.66%, 2014년에는 전년대비 5.47%, 2015년에는 전년대비 12.55%, 2016년에는 전년대비 1.32%, 2017년에는 전년대비 11.96%, 2018년에는 전년대비 8.98%, 2019년에는 전년대비 5.74%, 2020년에는 전년대비 14.74%, 2021년에는 전년대비 32.9%을 기록했습니다. 

 

코스트코(COST)의 순이익성장률은 지난 10년간 187.44% 성장했습니다. 연도별 순이익 성장률을 보면, 2013년에는 전년대비 16.64%, 2014년에는 전년대비 1.31%, 2015년에는 전년대비 15.37%, 2016년에는 전년대비 -1.37%, 2017년에는 전년대비 14.23%, 2018년에는 전년대비 17.13%, 2019년에는 전년대비 16.51%, 2020년에는 전년대비 9.58%, 2021년에는 전년대비 25.13%을 기록했습니다. 

 

 

 

2) 재무상태표

코스트코(COST) 재무상태표

코스트코(COST)의 10년치 재무상태표입니다. 

 

코스트코(COST)의 자산은 지난 10년간 118.38% 증가했으며 연도별로 증가율을 보면, 2013년에는 전년대비 11.58%, 2014년에는 전년대비 9.05%, 2015년에는 전년대비 -0.02%, 2016년에는 전년대비 0.44%, 2017년에는 전년대비 9.6%, 2018년에는 전년대비 12.33%, 2019년에는 전년대비 11.19%, 2020년에는 전년대비 22.37%, 2021년에는 전년대비 6.68% 증가했습니다. 

 

부채는 지난 10년간 181.7% 증가했으며 연도별로 증가율을 보면, 2013년에는 전년대비 31.79%, 2014년에는 전년대비 6.42%, 2015년에는 전년대비 8.12%, 2016년에는 전년대비 -6.06%, 2017년에는 전년대비 21.3%, 2018년에는 전년대비 9.73%, 2019년에는 전년대비 7.53%, 2020년에는 전년대비 23.59%, 2021년에는 전년대비 11.77% 증가했습니다. 

 

자본은 지난 10년간 42.09% 증가했으며 연도별로 증가율을 보면, 2013년에는 전년대비 -12.36%, 2014년에는 전년대비 13.57%, 2015년에는 전년대비 -13.7%, 2016년에는 전년대비 13.77%, 2017년에는 전년대비 -10.77%, 2018년에는 전년대비 18.75%, 2019년에는 전년대비 19.1%, 2020년에는 전년대비 19.95%, 2021년에는 전년대비 -3.94% 증가했습니다. 

 

코스트코(COST)의 자산대비 부채비율은 2012년에는 53.88%, 2013년에는 63.64%, 2014년에는 62.1%, 2015년에는 67.16%, 2016년에는 62.81%, 2017년에는 69.52%, 2018년에는 67.91%, 2019년에는 65.67%, 2020년에는 66.33%, 2021년에는 69.5%입니다.

 

코스트코(COST)의 자산대비 자본비율은 2012년에는 45.55%, 2013년에는 35.77%, 2014년에는 37.25%, 2015년에는 32.16%, 2016년에는 36.42%, 2017년에는 29.65%, 2018년에는 31.35%, 2019년에는 33.57%, 2020년에는 32.91%, 2021년에는 29.63%입니다.

 

3) 현금흐름표

코스트코(COST) 현금흐름표

코스트코(COST)의 지난 10년간 현금흐름표입니다. FCF증가율(YnY)를 보면2013년에는 전년대비 12.43%, 2014년에는 전년대비 15.92%, 2015년에는 전년대비 7.56%, 2016년에는 전년대비 -23.17%, 2017년에는 전년대비 104.31%, 2018년에는 전년대비 -14.15%, 2019년에는 전년대비 10.08%, 2020년에는 전년대비 39.41%, 2021년에는 전년대비 1.09% 성장했습니다.

 

※ 투자추천 아니며, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

※ 데이터 가공 과정에서 휴먼에러가 있을 수 있습니다. 잘못된 데이터가 있을 시 댓글 남겨주시면 수정하도록 하겠습니다.