에코프로비엠(247540) 주식 투자 시 꼭 챙겨야 할 정보 정리
- 주식분석(국내)
- 2022. 4. 16.
22년 4월 15일 금요일 기준 국내 시가총액 순위 49위인 에코프로비엠(247540)에 대해 투자 시 반드시 알아야 하는 내용을 알아보도록 하겠습니다.
1. 개요
- 에코프로비엠은 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었음. 2019년 3월 코스닥 시장에 상장하였음.
- 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔음.
- 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대해나가고 있음.
- 업종/섹터는 자동차/전기차
- 대주주는 에코프로 외13인이며 대주주지분율은 50.6%
- 매출비중은 양극재 및 전구체 99.6%, 기타 0.4%
2. 투자지표
에코프로비엠(247540)의 지난 10년간 가치지표입니다.
에코프로비엠의 EPS는 2016년 이후 꾸준하게 상승하고 있는 모습입니다.
에코프로베임은 배당을 2019년부터 지급하고 있으며 2020년에는 전녀대비 배당성장률이 200%, 2021년에도 전년대비 100%가 넘는 배당성장을 보여주고 있습니다.
높은 주가 때문에 에코프로비엠의 배당수익률은 국고채3년금리보다 낮은 수준입니다.
에코프로비엠의 지난 10년간의 PER와 PBR 데이터입니다.
에코프로비엠의 ROE를 보면 2019년 하락이 있었지만 그래도 10% 내외였고, 2017년 이후 꾸준하게 10% 이상의 ROE를 기록하고 있는 자기자본수익률이 좋은 기업입니다.
3. 재무제표
1) 재무상태표
에코프로비엠의 10년치 재무상태표입니다. 2016년부터 2021년까지 총자산은 500% 넘게 상승했으며, 부채도 500%가 넘게 상승했습니다. 지재주주지분 자본 또한 400% 넘게 상승하며 꾸준히 재무가 커지고 있는 모습을 보여주고 있습니다.
2) 손익계산서
에코프로비엠의 손익계산서입니다. 매출은 2016년부터 2021년까지 14배가 넘게 성장했습니다. 영업이익도 10배 넘게 성장했으며, 순이익도 14배 넘게 상승해 전기차 시장의 인기와 함께 엄청난 실적 성장을 했습니다.
에코프로비엠의 매출대비 매출총이익비율을 보면, 매출총이익은 매출대비 10~18%정도를 기록하고 있습니다.
영업이익은 매출대비 10% 미만을 기록하고 있으며,
순이익은 매출대비 5~7%를 기록하고 있습니다.
3) 현금흐름표
에코프로비엠의 지난 현금흐름표 입니다. FCF성장률(YnY)를 보면 2017년에는 전년대비 200%가 넘게 성장했으며, 2018년에는 전년대비 104.5%, 2019년에는 전년대비 -46.3%, 2020년에는 전년대비 876.8%, 2021년에는 전년대비 -180.7%가 성장했습니다.
4. 가치평가모형별 주당적정가치
에코프로비엠(247540)의 22년 4월 15일 금요일 종가 458,500원 기준, 할인율 9%를 적용하여 RIM, FCFE, EPS성장률, 야마구치, 숙향, 무성장가치 모형 별로 에코프로비엠(247540)의 주당 적정가치를 구하면 아래 그림과 같습니다.
RIM모형으로 주당 적정가치는 39425원, FCFE모형의 적정 주당가격은 -36298원 ,EPS 성장률모형의 적정 주당가치는 346574원, 야마구치모형은 14696원, 눈덩이모형의 적정 주당가치는 28631원, 숙향모형은 28961원, 무성장가치모형은 32001원으로 계산됩니다.
※ 투자추천 아니며, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 데이터 가공 과정에서 휴먼에러가 있을 수 있습니다. 잘못된 데이터가 있을 시 댓글 남겨주시면 수정하도록 하겠습니다.
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