애플(AAPL) 주식 투자 시 반드시 알아야 할 내용 정리

애플(AAPL) 투자지표, 재무제표

미국주식 시가총액 1~2위를 다투고 있는 애플(AAPL)에 대해 투자에 관심이 있으시거나 투자중이신 분들은 꼭 알아야 할 내용들을 정리해봤습니다.

1. 개요

애플은 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 태블릿, 웨어러블 및 액세서리를 설계, 제조, 판매하는 회사이다.
이 회사의 제품에는 iPhone, Mac, iPad, 웨어러블, 홈, 액세서리가 있다.

이 회사의 iPhone은 iOS 운영 체제를 기반으로 하는 스마트폰 제품군이다.
이 회사의 Mac은 macOS 운영 체제를 기반으로 하는 개인용 컴퓨터 제품군이다.

이 회사의 iPad는 iPadOS 운영 체제를 기반으로 하는 다목적 태블릿 제품군이다.
이 회사의 웨어러블, 홈 및 액세서리에는 AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats 제품, HomePod, iPod touch, 기타 Apple 브랜드 및 타사 액세서리가 포함된다.

이 회사의 AirPod은 Siri와 상호 작용하는 무선 헤드폰이다.
이 회사의 Apple Watch는 스마트 워치 라인이다. 이 회사의 서비스에는 광고, AppleCare, 클라우드 서비스, 디지털 콘텐츠, 지불 서비스가 포함된다.

이 회사의 고객으로는 주로 일반 소비자, 중소기업, 교육, 기업 및 정부 등이 있다.

2. 투자지표

애플(AAPL) 투자지표

지난 10년 동안의 애플(AAPL)의 투자지표와 관련된 데이터들입니다.

애플(AAPL) RPS

먼저 RPS(Revenue Per Share)를 보면, 2013년은 전년대비 10.37%, 2014년은 전년대비 13.79%, 2015년은 전년대비 35.29%, 2016년은 전년대비 -3.05%, 2017년은 전년대비 11.47%, 2018년은 전년대비 22.04%, 2019년은 전년대비 5.15%, 2020년은 전년대비 12.28%, 2021년은 전년대비 38.43% 성장했습니다.

애플(AAPL) EPS

EPS(Earning Per Share)는, 2013년은 전년대비 -10.13%, 2014년은 전년대비 13.38%, 2015년은 전년대비 43.48%, 2016년은 전년대비 -9.96%, 2017년은 전년대비 10.58%, 2018년은 전년대비 29.57%, 2019년은 전년대비 -0.34%, 2020년은 전년대비 10.44%, 2021년은 전년대비 71.04% 성장했습니다.

애플(AAPL) BPS

BPS(Bookvalue Per Share)는, 2013년은 전년대비 9.11%, 2014년은 전년대비 -3.26%, 2015년은 전년대비 12.63%, 2016년은 전년대비 12.34%, 2017년은 전년대비 8.82%, 2018년은 전년대비 -13.91%, 2019년은 전년대비 -9.59%, 2020년은 전년대비 -24.36%, 2021년은 전년대비 -0.26% 성장했습니다.

애플(AAPL) 배당성향 및 배당이력

애플의 배당성향은 30%미만으로 아주 안정적인 수준에 있으며, 배당성향이 줄어들면서 꾸준하게 배당금이 늘어나는 것을 보면 애플의 수익이 계속 증가하고 있음을 짐작할 수 있습니다.

DPS(Dividend Per Share)는, 2013년은 전년대비 310%, 2014년은 전년대비 12.2%, 2015년은 전년대비 8.7%, 2016년은 전년대비 10%, 2017년은 전년대비 9.09%, 2018년은 전년대비 13.33%, 2019년은 전년대비 10.29%, 2020년은 전년대비 6.67%, 2021년은 전년대비 6.25% 성장했습니다.

애플(AAPL) 직원수

직원수는, 2013년은 전년대비 10.3%, 2014년은 전년대비 15.32%, 2015년은 전년대비 18.79%, 2016년은 전년대비 5.45%, 2017년은 전년대비 6.03%, 2018년은 전년대비 7.32%, 2019년은 전년대비 3.79%, 2020년은 전년대비 7.3%, 2021년은 전년대비 4.76% 성장했습니다.

애플(AAPL) 주당잉여현금흐름

주당잉여현금흐름은, 2013년은 전년대비 8.86%, 2014년은 전년대비 19.19%, 2015년은 전년대비 47.8%, 2016년은 전년대비 -19.47%, 2017년은 전년대비 1.64%, 2018년은 전년대비 30.24%, 2019년은 전년대비 -1.24%, 2020년은 전년대비 32.6%, 2021년은 전년대비 31.68% 성장했습니다.

3. 재무제표

1) 손익계산서

애플(AAPL)의 지난 10년동안의 손익계산서입니다. 매출총이익률, 영업총이익률, 순이익률을 먼저 보겠습니다.

애플(AAPL)매출, 영업이익, 순이익

매출총이익률을 보면, 2012년에는 43.87%, 2013년에는 37.62%, 2014년에는 38.59%, 2015년에는 40.06%, 2016년에는 39.08%, 2017년에는 38.47%, 2018년에는 38.34%, 2019년에는 37.82%, 2020년에는 38.23%, 2021년에는 41.78%의 매출총이익률을 기록했습니다.

영업이익률을 보면, 2012년에는 35.3%, 2013년에는 28.67%, 2014년에는 28.72%, 2015년에는 30.48%, 2016년에는 27.84%, 2017년에는 26.76%, 2018년에는 26.69%, 2019년에는 24.57%, 2020년에는 24.15%, 2021년에는 29.78%를 기록했습니다.

순이익률을 보면, 2012년에는 26.67%, 2013년에는 21.67%, 2014년에는 21.61%, 2015년에는 22.85%, 2016년에는 21.19%, 2017년에는 21.09%, 2018년에는 22.41%, 2019년에는 21.24%, 2020년에는 20.91%, 2021년에는 25.88%를 기록했습니다.

애플(AAPL)의 매출성장률은 지난 10년간 133.74% 성장했습니다. 연도별 매출성장률을 보면 2013년에는 전년대비 9.2%, 2014년에는 전년대비 6.95%, 2015년에는 전년대비 27.86%, 2016년에는 전년대비 -7.73%, 2017년에는 전년대비 6.3%, 2018년에는 전년대비 15.86%, 2019년에는 전년대비 -2.04%, 2020년에는 전년대비 5.51%, 2021년에는 전년대비 33.26%을 기록했습니다.

애플(AAPL)의 영업이익성장률은 지난 10년간 97.22% 성장했습니다. 연도별 영업이익성장률을 보면, 2013년에는 전년대비 -11.3%, 2014년에는 전년대비 7.15%, 2015년에는 전년대비 35.67%, 2016년에는 전년대비 -15.73%, 2017년에는 전년대비 2.2%, 2018년에는 전년대비 15.57%, 2019년에는 전년대비 -9.83%, 2020년에는 전년대비 3.69%, 2021년에는 전년대비 64.36%을 기록했습니다.

애플(AAPL)의 순이익성장률은 지난 10년간 126.87% 성장했습니다. 연도별 순이익 성장률을 보면, 2013년에는 전년대비 -11.25%, 2014년에는 전년대비 6.68%, 2015년에는 전년대비 35.14%, 2016년에는 전년대비 -14.43%, 2017년에는 전년대비 5.83%, 2018년에는 전년대비 23.12%, 2019년에는 전년대비 -7.18%, 2020년에는 전년대비 3.9%, 2021년에는 전년대비 64.92%을 기록했습니다.

2) 재무상태표

애플(AAPL) 재무상태표

애플(AAPL)의 10년치 재무상태표입니다.

애플(AAPL)의 자산은 지난 10년간 99.36% 증가했으며 연도별로 증가율을 보면, 2013년에는 전년대비 17.57%, 2014년에는 전년대비 12%, 2015년에는 전년대비 25.24%, 2016년에는 전년대비 10.79%, 2017년에는 전년대비 16.67%, 2018년에는 전년대비 -2.56%, 2019년에는 전년대비 -7.44%, 2020년에는 전년대비 -4.32%, 2021년에는 전년대비 8.37% 증가했습니다.

부채는 지난 10년간 397.65% 증가했으며 연도별로 증가율을 보면, 2013년에는 전년대비 44.24%, 2014년에는 전년대비 44.15%, 2015년에는 전년대비 42.15%, 2016년에는 전년대비 13.13%, 2017년에는 전년대비 24.73%, 2018년에는 전년대비 7.17%, 2019년에는 전년대비 -4.08%, 2020년에는 전년대비 4.24%, 2021년에는 전년대비 11.36% 증가했습니다.

자본은 지난 10년간 -46.63% 증가했으며 연도별로 증가율을 보면, 2013년에는 전년대비 4.52%, 2014년에는 전년대비 -9.71%, 2015년에는 전년대비 7%, 2016년에는 전년대비 7.45%, 2017년에는 전년대비 4.52%, 2018년에는 전년대비 -20.07%, 2019년에는 전년대비 -15.55%, 2020년에는 전년대비 -27.79%, 2021년에는 전년대비 -3.44% 증가했습니다.

애플(AAPL)의 자산대비 부채비율은 2012년에는 32.86%, 2013년에는 40.31%, 2014년에는 51.89%, 2015년에는 58.89%, 2016년에는 60.13%, 2017년에는 64.28%, 2018년에는 70.7%, 2019년에는 73.27%, 2020년에는 79.83%, 2021년에는 82.03%입니다.

애플(AAPL)의 자산대비 자본비율은 2012년에는 67.14%, 2013년에는 59.69%, 2014년에는 48.11%, 2015년에는 41.11%, 2016년에는 39.87%, 2017년에는 35.72%, 2018년에는 29.3%, 2019년에는 26.73%, 2020년에는 20.17%, 2021년에는 17.97%입니다.

3) 현금흐름표

애플(AAPL) 현금흐름표

애플(AAPL)의 지난 10년간 현금흐름표입니다. FCF증가율(YnY)를 보면2013년에는 전년대비 5.53%, 2014년에는 전년대비 11.27%, 2015년에는 전년대비 36.09%, 2016년에는 전년대비 -18.5%, 2017년에는 전년대비 -3.03%, 2018년에는 전년대비 20.57%, 2019년에는 전년대비 -10.39%, 2020년에는 전년대비 16.26%, 2021년에는 전년대비 28.96% 성장했습니다.

※ 투자추천 아니며, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

※ 데이터 가공 과정에서 휴먼에러가 있을 수 있습니다. 잘못된 데이터가 있을 시 댓글 남겨주시면 수정하도록 하겠습니다.