테슬라(TSLA) 주식 투자 시 반드시 알아야 할 내용 정리
1. 개요
테슬라는 전기 자동차와 에너지 생성 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 판매, 임대하고 지속 가능한 에너지 제품과 관련된 서비스를 제공한다.
이 회사는 자동차, 에너지 생성 및 저장부문을 통해 운영된다. 이 회사의 자동차 부문에는 전기 자동차의 설계, 개발, 제조, 판매, 리스와 자동차 규제 크레딧 판매가 포함된다.
이 회사의 에너지 생성 및 저장 부문은 태양 에너지 시스템 및 에너지 저장 제품의 설계, 제조, 설치, 판매, 임대, 제품 관련 서비스, 태양 에너지 시스템 인센티브 판매가 포함된다.
이 회사의 자동차 제품에는 Model 3, Model Y, Model S, Model X, Model 3가 있으며, 모델 3은 4도어 세단이다.
Model Y는 Model 3 플랫폼을 기반으로 제작된 스포츠 유틸리티 차량(SUV)이며, Model S는 4도어 세단이다.
Model X는 SUV이다. 이 회사의 에너지 저장 제품에는 Powerwall, Powerpack, Megapack이 있다.
2. 가치지표
지난 10년 동안의 테슬라(TSLA)의 가치지표와 관련된 데이터들입니다.
먼저 RPS(Revenue Per Share)를 보면, 2013년은 전년대비 337.66%, 2014년은 전년대비 52.52%, 2015년은 전년대비 22.76%, 2016년은 전년대비 53.88%, 2017년은 전년대비 45.93%, 2018년은 전년대비 77.56%, 2019년은 전년대비 10.14%, 2020년은 전년대비 21.98%, 2021년은 전년대비 61.51% 성장했습니다.
EPS(Earning Per Share)는, 2013년은 전년대비 83.78%, 2014년은 전년대비 -291.67%, 2015년은 전년대비 -195.74%, 2016년은 전년대비 32.37%, 2017년은 전년대비 -152.13%, 2018년은 전년대비 51.9%, 2019년은 전년대비 14.04%, 2020년은 전년대비 165.31%, 2021년은 전년대비 665.63% 성장했습니다.
BPS(Bookvalue Per Share)는, 2013년은 전년대비 390.91%, 2014년은 전년대비 34.26%, 2015년은 전년대비 13.79%, 2016년은 전년대비 256.36%, 2017년은 전년대비 -14.63%, 2018년은 전년대비 13.55%, 2019년은 전년대비 28.25%, 2020년은 전년대비 216.69%, 2021년은 전년대비 26.22% 성장했습니다.
테슬라(TSLA)는 배당은 없었습니다.
직원수는, 2013년은 전년대비 97.67%, 2014년은 전년대비 73.43%, 2015년은 전년대비 28.51%, 2016년은 전년대비 129.94%, 2017년은 전년대비 25.04%, 2018년은 전년대비 30.03%, 2019년은 전년대비 -1.64%, 2020년은 전년대비 47.36%, 2021년은 전년대비 40.33% 성장했습니다.
테슬라의 주당잉여현금흐름입니다.
3. 재무제표
1) 손익계산서
테슬라(TSLA)의 지난 10년동안의 손익계산서입니다.
매출총이익률을 보면, 2012년에는 7.28%, 2013년에는 22.66%, 2014년에는 27.57%, 2015년에는 22.83%, 2016년에는 22.85%, 2017년에는 18.9%, 2018년에는 18.83%, 2019년에는 16.56%, 2020년에는 21.02%, 2021년에는 25.28%의 매출총이익률을 기록했습니다.
테슬라(TSLA)의 매출성장률은 지난 10년간 12922.74% 성장했습니다. 연도별 매출성장률을 보면 2013년에는 전년대비 387.18%, 2014년에는 전년대비 58.85%, 2015년에는 전년대비 26.5%, 2016년에는 전년대비 73.01%, 2017년에는 전년대비 67.98%, 2018년에는 전년대비 82.51%, 2019년에는 전년대비 14.52%, 2020년에는 전년대비 28.31%, 2021년에는 전년대비 70.67%을 기록했습니다.
테슬라(TSLA)의 영업이익성장률은 지난 10년간 1754.32% 성장했습니다. 연도별 영업이익성장률을 보면, 2013년에는 전년대비 84.45%, 2014년에는 전년대비 -204.57%, 2015년에는 전년대비 -283.82%, 2016년에는 전년대비 9.91%, 2017년에는 전년대비 -152.79%, 2018년에는 전년대비 84.5%, 2019년에는 전년대비 131.62%, 2020년에는 전년대비 2338.75%, 2021년에는 전년대비 234.34%을 기록했습니다.
테슬라(TSLA)의 순이익성장률은 지난 10년간 1524.53% 성장했습니다. 연도별 순이익 성장률을 보면, 2013년에는 전년대비 81.32%, 2014년에는 전년대비 -297.3%, 2015년에는 전년대비 -202.28%, 2016년에는 전년대비 13.02%, 2017년에는 전년대비 -189.91%, 2018년에는 전년대비 52.57%, 2019년에는 전년대비 27.09%, 2020년에는 전년대비 211.23%, 2021년에는 전년대비 554.76%을 기록했습니다.
2) 재무상태표
테슬라(TSLA)의 10년치 재무상태표입니다.
테슬라(TSLA)의 자산은 지난 10년간 5476.29% 증가했으며 연도별로 증가율을 보면, 2013년에는 전년대비 116.92%, 2014년에는 전년대비 141.25%, 2015년에는 전년대비 38.37%, 2016년에는 전년대비 180.92%, 2017년에는 전년대비 26.44%, 2018년에는 전년대비 3.78%, 2019년에는 전년대비 15.36%, 2020년에는 전년대비 52%, 2021년에는 전년대비 19.14% 증가했습니다.
부채는 지난 10년간 2987.22% 증가했으며 연도별로 증가율을 보면, 2013년에는 전년대비 76.84%, 2014년에는 전년대비 181.12%, 2015년에는 전년대비 41.98%, 2016년에는 전년대비 139.96%, 2017년에는 전년대비 37.38%, 2018년에는 전년대비 1.75%, 2019년에는 전년대비 11.83%, 2020년에는 전년대비 8.66%, 2021년에는 전년대비 7.3% 증가했습니다.
자본은 지난 10년간 24109.3% 증가했으며 연도별로 증가율을 보면, 2013년에는 전년대비 434.96%, 2014년에는 전년대비 36.67%, 2015년에는 전년대비 18.87%, 2016년에는 전년대비 338.58%, 2017년에는 전년대비 -10.85%, 2018년에는 전년대비 16.19%, 2019년에는 전년대비 34.43%, 2020년에는 전년대비 235.83%, 2021년에는 전년대비 35.83% 증가했습니다.
테슬라(TSLA)의 자산대비 부채비율은 2012년에는 88.81%, 2013년에는 72.4%, 2014년에는 84.36%, 2015년에는 86.57%, 2016년에는 73.95%, 2017년에는 80.34%, 2018년에는 78.77%, 2019년에는 76.36%, 2020년에는 54.59%, 2021년에는 49.17%입니다.
테슬라(TSLA)의 자산대비 자본비율은 2012년에는 11.19%, 2013년에는 27.6%, 2014년에는 15.64%, 2015년에는 13.43%, 2016년에는 20.97%, 2017년에는 14.79%, 2018년에는 16.55%, 2019년에는 19.29%, 2020년에는 42.62%, 2021년에는 48.59%입니다.
3) 현금흐름표
테슬라(TSLA)의 지난 10년간 현금흐름표입니다. FCF증가율(YnY)를 보면2013년에는 전년대비 200.38%, 2014년에는 전년대비 -121.64%, 2015년에는 전년대비 -815.36%, 2016년에는 전년대비 76.4%, 2017년에는 전년대비 50.73%, 2018년에는 전년대비 3539.34%, 2019년에는 전년대비 14.63%, 2020년에는 전년대비 147.11%, 2021년에는 전년대비 93.45% 성장했습니다.
※ 투자추천 아니며, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 데이터 가공 과정에서 휴먼에러가 있을 수 있습니다. 잘못된 데이터가 있을 시 댓글 남겨주시면 수정하도록 하겠습니다.